Konzern-Kapitalflussrechnung

vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS

    T 027
     
in T€ 12 Monate
2014/15
12 Monate
2013/14
     
Ergebnis vor Ertragsteuern 169.444 57.552
Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens 140.522 131.271
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte 391 1.327
Veränderung langfristiger Rückstellungen –2.486 –13.547
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 2.714 3.476
Bewertung von Derivaten 16.149 40.195
Finanzergebnis 25.932 26.985
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern –46.355 7.306
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 59.000 –7.415
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) 92.633 183.841
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen 2.360 –1.671
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) –95.397 –28.157
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 364.907 401.163
     
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen –111.747 –128.372
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen 346 239
Zinseinzahlungen 3.567 3.640
Erhaltene Dividenden 4.174 3.275
     
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit –103.660 –121.218
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 486.935 397.726
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten –413.648 –443.898
Zinsauszahlungen –23.262 –29.240
Dividendenzahlungen –46.496 –50.511
     
Mittelzufluss (im Vorjahr Mittelabfluss) aus Finanzierungstätigkeit 3.529 –125.923
Veränderung der Zahlungsmittel 264.776 154.022
Veränderungen aus Wechselkursänderungen 913 527
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 187.282 32.733
     
Flüssige Mittel am Ende der Periode 452.971 187.282
      
Vorjahreswerte teilweise angepasst.